| 会 計 名 | 合 計 |
||
科 目 |
予 算 額 |
決 算 額 |
差 異 |
| Ⅰ 事業活動収支の部 1．事業活動収入 |
|||
1）基本財産運用収入 |
90,000 |
90,000 |
0 |
| 2）特定資産運用収入 | 0 | 9,076 | -9,076 |
3）事業収入 |
15,933,000 |
14,826,323 |
1,243,173 |
4）自販機商品売上収入 |
0 |
136,496 |
-136,496 |
5）補助金等収入 |
42,563,000 |
40,500,714 |
2,062,286 |
6）市町村負担金 |
16,995,000 |
16,995,000 |
0 |
7）雑収入 |
685,000 |
1,207,411 |
-522,411 |
| 事業活動収入合計 | 76,266,000 |
73,765,020 |
2,500,980 |
| 2．事業活動支出 | |||
| 1）事業費 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 2）自販機商品支払支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3）指定管理委託事業費 | 14,281,000 | 14,422,000 | -141,000 |
| 4）管理費 | 57,985,000 | 57,040,986 | 944,014 |
| 5)固定資産取得支出 | 0 | 26,958 | -26,958 |
| 6）特定預金支出 | 0 |
9,076 |
-9,076 |
| 事業活動支出合計 | 76,266,000 |
73,699,020 |
2,566,980 |
| 事業活動収支差額 | 0 | 66,000 | -66,000 |
| Ⅱ 投資活動収支の部 1．投資活動収入 |
|||
| 1)特定資産取崩収入 | 0 | 32,000,000 | -32,000,000 |
| 投資活動収入合計 | 0 | 32,000,000 | -32,000,000 |
| 2．投資活動支出 | |||
| 1)特定資産取得支出 | 0 | 32,066,000 | -32,066,000 |
| 2)固定資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出合計 | 0 | 32,066,000 | -32,066,000 |
| 投資活動収支差額 | 0 | -66,000 | 66,000 |
| Ⅲ 財務活動収支の部 1．財務活動収入 |
|||
| 1)受取補助金等 | 13,615,000 | 13,615,000 | 0 |
| 2)受取負担金 | 13,615,000 | 13,615,000 | 0 |
| 財務活動収入合計 | 27,230,000 | 27,230,000 | 0 |
| 2．財務活動支出 | |||
| 1)借入金返済支出 | 27,230,000 | 27,230,000 | 0 |
| 財務活動支出合計 | 27,230,000 | 27,230,000 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ 予備費収支の部 | |||
| 1)予備費 | 0 | 0 | 0 |
| 当期支出合計 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |