収 入 の 部 |
科 目 |
予 算 額 |
決 算 額 |
差 異 |
基本財産運用収入 |
90,000 |
90,000 |
0 |
事 業 収 入 |
16,200,000 |
16,197,284 |
2,717 |
自販機商品売上収入 |
0 |
182,554 |
△182,554 |
補助金等収入 |
57,312,000 |
55,434,650 |
1,877,350 |
負 担 金 収 入 |
31,004,000 |
29,649,319 |
1,354,681 |
特定預金取崩収入 |
0 |
0 |
0 |
雑 収 入 |
685,000 |
1,102,405 |
△417,405 |
当 期 収 入 合 計 |
105,291,000 |
102,656,212 |
2,634,788 |
前期繰越収支差額 |
0 |
0 |
0 |
収 入 合 計 |
105,291,000 |
102,656,212 |
2,634,788 |
支 出 の 部 |
科 目 |
予 算 額 |
決 算 額 |
差 異 |
事 業 費 |
4,432,000 |
4,352,000 |
80,000 |
自販機商品支払支出 |
0 |
21,600 |
△21,600 |
管 理 費 |
73,629,000 |
69,757,217 |
3,871,783 |
固定資産支出 |
0 |
1,054,465 |
△1,054,465 |
償 還 金 |
27,230,000 |
27,230,000 |
0 |
特定預金支出 |
0 |
240,930 |
△240,930 |
当 期 支 出 合 計 |
105,291,000 |
102,656,212 |
2,634,788 |
当 期 収 支 差 額 |
0 |
0 |
0 |
次 期 繰 越 収 支 差 額 |
0 |
0 |
0 |